市政府关于市惠民保障性住房开发建设有限责任公司安顺市中华西路棚户区改造二期工程建设项目筹资方案的批复

颁布单位：贵州省安顺市人民政府文号：
颁布日期：2013-03-22失效日期：
效力级别：地方政府规范性文件

市政府关于市惠民保障性住房开发建设有限责任公司安顺市中华西路棚户区改造二期工程建设项目筹资方案的批复

安府函〔2013〕73号

安顺市惠民保障性住房开发建设有限责任公司：

你公司《关于安顺市惠民保障性住房开发建设有限责任公司安顺市中华西路棚户区改造二期工程建设项目筹资方案的请示》收悉。市财政、发改、住建等相关部门业已完成审查。经研究，现批复如下：

一、原则同意你公司关于安顺市惠民保障性住房开发建设有限责任公司安顺市中华西路棚户区改造二期工程建设项目的筹资方案。

二、本项目由市政府与你公司签订《还款差额补足协议》。市政府建立专项偿债资金，并指定市财政局自差额补足协议生效日起至差额补足资金全额支付完毕之日止，以每年预算安排的形式从专项偿债资金中将当年应付的项目差额补足资金足额拨付至你公司在相关贷款银行开设的偿债资金专户。

三、配套项目资本金将根据工程进度，在委托项目建设期由市财政局划入你公司项目资金专户。

四、同意你公司本着a降低筹资成本的原则，以各种方式利用本项目和公司自身资源及获得的政府投资支持；同意你公司在融资银行开立专用偿债账户，市政府将按照《还款差额补足协议》把应支付的差额补足资金存入该专用偿债账户。在你公司对融资银行本次还款结息日起至下次还款计息日止的期间内，确保该专用偿债账户内的资金始终保持不低于你公司对融资银行下次还款本息总额的1.1倍。

五、你公司必须严格按照政府规定，通过招投标、工程监理、加强财务管理等手段、降低建设投资、运营成本和财务费用。

六、你公司获得的上述政府投资不会抽回，也不要求返还，建设期用于项目建设，还贷期用于偿还银行贷款，不得挪作他用。

七、同意你公司以《还款差额补足协议》项下形成的应收账款为银行融资提供质押担保。

特此批复。

安顺市人民政府

2013年3月22日

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