贵港市人民政府办公室关于印发贵港市2012－2014年城市建设大会战投融资实施方案的通知

贵港市人民政府办公室关于印发贵港市2012－2014年城市建设大会战投融资实施方案的通知

贵港市人民政府办公室关于印发贵港市2012－2014年城市建设大会战投融资实施方案的通知

贵政办〔2011〕307号

各县、市、区人民政府，市人民政府各组成部门、各直属机构：

《贵港市2012－2014年城市建设大会战投融资实施方案》已经市第四届人民政府第二次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。

二〇一一年十二月二十日

贵港市2012－2014年城市建设大会战投融资实施方案

根据市委、市政府的工作部署，从2012年起，我市将全面开展城市建设大会战。为了更好地发挥融资平台筹集城市建设资金的作用，结合我市实际，制定本投融资实施方案。

一、项目情况

2012年～2014年，我市计划开发建设的项目共200个，总投资估算178.1亿元。其中：重大项目共20个，投资估算110.5亿元；路网建设项目共57个，投资估算62.3亿元；城市美容计划建设工程项目及日常管养投资估算4.1亿元（其中建设工程项目共108个，投资估算3.14亿元）；市中心城区规划设计项目共15个，投资估算1.2亿元。

上述项目建设，市财政投入39.3亿元（含土地出让收益），向银行贷款约70.4亿元，采用BT方式融资44亿元，通过市场运作筹集约11.2亿元（续建项目4个，已解决建设资金13.2亿元）。

二、资金筹集原则

资金筹集的原则是“贷款优先，市场运作，财政支撑”，即优先考虑银行贷款，急需建设但难以贷款的重大项目采用BT或市场运作方式解决，财政资金作保障。

三、资金筹集办法

（一）金融市场融资

1.银行贷款

向银行申请贷款约70.4亿元，期限10年，宽限期2年。

2.发行企业债券

按照发行企业债券的条件，结合市建投公司实际，2014年以后考虑通过发行企业债券来筹集城市基础设施建设资金。

（二）BT方式

采用BT模式融资44亿元，回购期3年，从2015年开始回购，每年安排约15亿元资金，从土地出让收益中逐年解决。

（三）市场运作

通过市场运作筹集建设资金约11.2亿元，主要用于行政办公集中区、人民路、新火车站公交站场等项目建设。

（四）财政投资

1.城市维护建设费及配套费

2012－2014年城市美容计划建设工程项目共需投资约4.1亿元，其中城市维护建设费及配套费安排1亿元，缺口3.1亿元从土地出让收益中解决。

2.土地出让收益

需安排38.3亿元土地出让金用于项目建设以及贷款资本金。2012－2014年，每年出让经营性土地约1755亩（暂定），按150万元/亩的收益估算，每年土地出让收益约26.3亿元，扣除40%政策性资金及偿还历年贷款本息3亿元，每年可用于项目建设的土地出让收益约12.8亿元，三年合计38.3亿元。

四、项目实施方案

（一）2012年实施的项目

共76个项目，总投资估算116.7亿元，其中重大项目16个，投资估算93亿元，路网建设项目24个，投资估算22亿元；城市美容计划建设工程项目及日常管养的投资估算1.7亿元（其中建设工程项目36个，投资估算1.3亿元）。

1.通过银行贷款项目

共19个项目，投资估算55.3亿元。其中东环路（南环路-北环路）已解决资金5.6亿元；其余18个项目，投资估算49.7亿元，通过向银行贷款解决建设资金约34.7亿元，需配套资本金15亿元，落实价值约49.7亿元的土地使用权作为抵押物，借款期限10年，宽限期2年，年均还本额4.4亿元。项目资本金主要是2012年的土地出让收益和上级交通部门国道改建专项补助资金，还贷资金来源主要是2015年土地出让收益，意向银行主要为国开行和农发行。具体情况如表：

单位：米、年、万元

项目名称

建设

规模

投资

估算

开竣工

时间

包装

方向

期限

资本金

每年还本

1

火车站站前广场

78亩

58700

2012.10-2013.12

旧城改造

10

17610

5136

2

中心医院

226亩

60000

2012.10-2013.12

收费质押

10

18000

5250

3

火车站站房工程

20000㎡

25000

2012.10-2013.12

旧城改造

10

7500

2188

4

港区大道（金港大道–东环路）

7121×60

35533

2012.10-2013.12

路网建设

10

10660

3109

5

金港大道东延段改造（军分区-峡山）

2227×60

9500

2012.10-2013.12

国道改建

10

2850

831

6

新华路（港宝街-和平路）

1386×32

5100

2012.10-2013.12

片区土地整理

10

1530

446

7

解放路（金港大道-桂林路）

1686×50

7740

2012.10-2013.12

10

2322

677

8

和平路（新华路-桂林路）

1890×42

8070

2012.10-2013.12

10

2421

706

9

桂林路（解放路-和平北路）

890×42

3800

2012.10-2013.12

10

1140

333

10

布山大道（仙衣路-金田路）

890×60

4440

2012.10-2013.12

10

1332

389

11

布山大道（解放路-同济大道）

1902×60

9490

2012.10-2013.12

10

2847

830

12

滨江大道（江南大道-安澜路）

5931×60

23250

2012.10-2013.12

水利开发

10

6975

2034

13

江南大道改造

（汽车南站-南环路）

6459×60

32230

2012.10-2013.12

国道改建

10

9669

2820

14

南山路拓宽改造

（江南大道-南环路）

2305×60

8480

2012.10-2013.12

文化

10

2544

742

15

仙衣路改造

（建设路-西环）

4656×60

23230

2012.10-2013.12

路网建设

10

6969

2033

16

覃塘至一级公路

15500×26

17000

2012.10-2013.12

国道改建

10

5100

1488

17

郁江北堤堤路园工程

450亩

100000

2013.10-2015.12

水利开发

10

30000

8750

18

南博园

1300亩

65000

2013.10-2015.12

水利开发

10

19500

5687.5

496563

148969

43449

2.采用BT方式项目

共6个重大项目，投资估算44亿元。具体情况如表：

项目名称

建设规模

（米）

投资估算

（亿元）

开竣工时间

1

体育中心

519.8亩

6

2012.10-2015.12

2

文化艺术中心

114.8亩

3

2012.10-2015.12

3

同济大桥（江北大道-西南大道）

3000×60

9.5

2012.12-2015.12

4

西南大桥（江北大道-西南大道）

4600×60

9.5

2012.12-2015.12

5

同济大道下穿铁路工程（江北大道-金港大道）

1229×60

7.2

2011.12-2014.12

6

解放路下穿铁路工程（江北大道-金港大道）

1069×50

8.8

2011.12-2014.12

44

3.通过市场运作项目

共4个项目，投资估算12.56亿元。其中：民族文化公园、东湖整治工程、南山公园改（扩）建工程属于续建项目，已解决建设资金7.56亿元；其余的1个新建项目，投资估算5亿元，具体情况如下：

（1）行政办公楼集中区

办公集中区建筑面积约15万㎡，投资估算5亿元。结合周边土地开发筹措资金，规划用地140亩，其中办公用地40亩，配套开发用地100亩，按200万元/亩收益估算，预计可得2亿元，缺口资金3亿元，从其他土地出让收益中解决。

（2）东湖整治工程

项目用地约1250亩，投资估算5.8亿元，属续建工程，资金已解决。

（3）民族文化公园

项目用地约286亩，投资估算8700万元，属续建工程，已通过市场运作解决资金3000万元，缺口5700万元，由市财政解决。

（4）南山公园改（扩）建工程

项目用地约1110亩，投资估算8900万元，属续建工程，已通过市场运作落实建设资金。

4.利用土地出让收益项目

共11个道路项目，投资估算约3亿元。2012年可用于项目建设的土地出让收益13.1亿元，其中8.7亿元用于解决本年度项目贷款配套资本金（不足部分6.3亿元用2013年的土地出让收益补足），1.4亿元用于本年度城市美容计划建设工程项目，3亿元用于市政道路项目建设。具体项目如表：

项目名称

建设规模

（米）

投资估算（万元）

开竣工时间

1

达开路（金港大道-荷城路）

686×42

3000

2012.10-2013.12

2

民生路（金港大道-新区三路）

607×36

2400

2012.10-2013.12

3

金田路（金港大道-新区三路）

600×34

1530

2012.10-2013.12

4

金港大道西延段改造（钢材市场-西环路）

388×60

1650

2012.10-2013.12

5

狮岭路（迎宾大道-西环路）

1720×42

7350

2012.10-2013.12

6

迎宾大道东侧支路（布山大道-金港大道）

1208×24

3080

2012.10-2013.12

7

迎宾大道东侧支路（新华路-金港大道）

706×24

1800

2012.10-2013.12

8

达开路东侧支路改造（荷城路-金港大道）

677×24

1730

2012.10-2013.12

9

达开路西侧支路（布山大道—金港大道）

1186×24

3020

2012.10-2013.12

10

江南大道（西南大道-滨江大道）

886×60

4420

2012.10-2013.12

11

安澜路（江南大道-滨江大道）

199×42

850

2012.10-2013.12

合计

30830

5.利用城维费及配套费项目

城市美容计划建设工程项目及日常养护投资估算约1.7亿元。从2012年城维费安排约0.3亿元，缺口1.4亿元，从土地出让收益中解决。

（二）2013年实施项目

共52个项目，总投资估算31.3亿元，其中重大项目2个，投资估算11.2亿元，路网建设项目共16个，投资估算18.8亿元；城市美容计划建设工程项目及日常管养的投资估算1.34亿元（其中建设工程项目36个，投资估算1.08亿元）。

1.通过银行贷款项目

共15个项目，投资估算28.1亿元，通过向银行贷款解决建设资金约19.7亿元，需配套资本金8.5亿元，落实价值约28.1亿元的土地使用权作为抵押物，借款期限10年，宽限期2年，年均还本额2.5亿元。项目资本金主要是2013年的土地出让收益和上级水利部门水利建设专项补助资金，还贷资金来源主要是2016年土地出让收益，意向银行为国开行和农发行。具体情况如表：

单位：米、年、万元

项目名称

建设规模

投资

估算

开竣工时间

包装方向

期限

资本金

每年

还本

1

迎宾大道（桂林路-北环）

2190×60

10930

2013.10-2014.12

片区土地整理

10

3279

956

2

仙衣路（桂林路-北环）

2993×60

14940

2013.10-2014.12

10

4482

1307

3

金田路（桂林路-贵州路）

2501×42

10680

2013.10-2014.12

10

3204

935

4

民主路（布山大道-贵州路）

3092×42

13202

2013.10-2014.12

10

3961

1155

5

同济大道（金港大道-北环路）

4918×60

24540

2013.10-2014.12

10

7362

2147

6

城北大道（迎宾大道-同济大道）

5848×60

29180

2013.10-2014.12

10

8754

2553

7

西南大道（迎宾大道-西环路）

1413×60

7050

2013.10-2014.12

片区土地整理

10

2115

617

8

江南大道（迎宾大道-西环路）

1158×60

5778

2013.10-2014.12

10

1733

506

9

滨江大道（江南大道-南环路）

2184×36

8560

2013.10-2014.12

10

2568

749

10

西南大道（江南大道-南环路）

2054×60

10250

2013.10-2014.12

10

3075

897

11

同济大道（江南大道-南环路）

2450×60

12230

2013.10-2014.12

10

3669

1070

12

城东大道（江南大道-南环路）

1971×60

9840

2013.10-2014.12

10

2952

861

13

港区大道（金港大道-东环路）

3412×60

17000

2013.10-2014.12

城区路网建设

10

5100

1487.5

14

金港大道东延段改造（峡山-东环路）

3310×60

14100

2013.10-2014.12

10

4230

1234

15

南湖公园

1730亩

93000

2013.10-2015.12

水利开发

10

27900

8138

281280

84384

24612.5

2.通过市场运作的项目

2个项目，投资估算11.16亿元，具体情况如下：

（1）火车站公交站场

项目用地约39.45亩，投资估算1.86亿元。结合站场周边土地开发筹措资金，规划用地150亩，其中公交站场用地40亩，开发用地110亩，按300万元/亩收益估算，预计可得3.3亿元，解决征地拆迁及站场建设所需资金。或者该项目40亩规划用地范围内通过利用地下和地上空间合理规划，进行商业开发筹集资金。

（2）南湖公园

项目用地约1730亩，投资估算9.3亿元，结合周边土地开发筹措资金，开发用地约770亩，按200万元/亩收益估算，预计可得15.4亿元，解决征地拆迁和南湖公园建设所需资金。

3.利用土地出让收益的项目

2013年可用于项目建设的土地出让收益约13.1亿元，安排其中的6.3亿元用于补足2012年贷款所需资本金，5.76亿元用于本年度贷款项目配套资本金（不足部分2.74亿元用2014年土地出让收益补足），1.04亿元用于本年度城市美容计划建设工程项目。

4.利用城维费及配套费的项目

城市美容计划建设工程项目及日常养护投资估算1.34亿元（其中建设工程项目36个，投资估算1.08亿元）。从2012年城维费安排约0.3亿元，缺口的1.04亿元从土地出让收益中解决。

（三）2014年实施的项目

共57个项目，总投资估算29亿元。其中重大项目2个，投资估算6.4亿元；路网建设项目共19个，投资估算21.6亿元；城市美容计划建设工程项目及日常养护的投资估算1亿元（其中建设工程项目36个，投资估算0.8亿元）。

1.通过银行贷款项目

共17个项目，投资估算22亿元，通过向银行贷款解决建设资金约15.5亿元，需配套资本金6.5亿元，落实价值约22亿元的土地使用权作为抵押物，借款期限10年，宽限期2年，年均还本额2亿元，还款来源主要是土地出让收益，意向银行主要为国开行和农发行。具体情况如表：

单位：米、万元

项目名称

建设规模

投资

估算

开竣工时间

包装方向

期限

配套资本金

每年还本

1

达开路（布

山大道-城北大道）

1537×42

6560

2014.10-2015.12

片区土地整理

10

1968

574

2

解放路（桂林路-城北大道）

975×50

4480

2014.10-2015.12

10

1344

392

3

和平路（桂林路-城北大道）

975×42

4160

2014.10-2015.12

10

1248

364

4

贵州路（金田路-民主路）

1078×42

4600

2014.10-2015.12

10

1380

403

5

龚州路（金田路-民主路）

1078×36

4230

2014.10-2015.12

10

1269

370

6

浔州路（金田路-民主路）

1078×36

4230

2014.10-2015.12

10

1269

370

7

郁林路（迎宾大道-同济大道）

5835×42

24920

2014.10-2015.12

10

7476

2181

8

桂林路（和平路-同济大道）

1008×42

4300

2014.10-2015.12

10

1290

376

9

和平路（民主路-同济大道）

2365×42

10100

2014.10-2015.12

10

3030

884

10

江北大道（同济大道-城东大道）

3310×42

14130

2014.10-2015.12

路网建设

10

4239

1236

11

建设东路（同济大道-城东大道）

3137×42

13390

2014.10-2015.12

10

4017

1172

12

城南大道（滨江大道–江南大道）

8000×60

39920

2014.10-2015.12

片区土地整理

10

11976

3493

13

港南路（江南大道–南环路）

2108×42

9000

2014.10-2015.12

10

2700

788

14

安澜路（江南大道–城南大道）

2591×42

11060

2014.10-2015.12

路网建设

10

3318

968

15

滨江大道（安澜路–城东大道）

2466×36

9670

2014.10-2015.12

水利开发

10

2901

846

16

纬一路（安澜路–东环路）

6283×60

31350

2014.10-2015.12

路网建设

10

9405

2743

17

北山公园

25平方公里

20000

2014.10-2015.12

旧城改造

10

6000

1750

216100

64830

18908.8

2.采用BT方式的项目

共2个道路项目，投资估算2.8亿元，除了优先考虑向银行贷款外，还可以使用BT方式筹集资金。具体项目如表：

项目名称

建设规模

（米）

投资估算

（万元）

开竣工时间

1

江北大道（同济大道-城东大道）

3310×42

14130

2014.10-2015.12

2

建设东路（同济大道-城东大道）

3137×42

13390

2014.10-2015.12

27520

3.通过市场运作的项目

主要是火车站市民广场，项目用地约94.8亩，投资估算4.4亿元。结合周边土地开发筹措资金，开发土地245亩，其中项目用地约94.8亩，开发用地约150亩，按450万元/亩收益估算，预计可得7.5亿元。或者在该项目94.8亩规划用地范围内，通过利用地下和地上空间合理规划，进行商业开发筹集资金。

4.利用土地出让收益的项目

共6个道路项目，投资估算约8亿元。2014年可用于项目建设的土地出让收益13.1亿元，拟安排2.74亿元用于补足2013年贷款所需配套资本金，6.5亿元解决本年度项目贷款配套资本金，2亿元土地出让收益用于项目建设，剩余部分解决城市美容计划建设项目缺口资金0.74亿元。具体项目如表：

项目名称

建设规模（米）

投资估算（万元）

开竣工时间

1

达开路（江北大道-仙衣路）

2243×42

9580

2014.10-2015.12

2

江北大道（仙衣路-迎宾大道）

595×042

2540

2014.10-2015.12

3

西江园道（狮岭路-江南大道）

1816×42

7750

2014.10-2015.12

合计

19870

5.利用城维费项目

城市美容计划建设工程项目及日常养护投资估算1.04亿元（其中建设工程项目36个，投资估算7733万元）。从2012年城维费安排约0.3亿元，缺口0.74亿元，从土地出让收益中解决。

（四）市中心城区规划设计项目

共15个项目，投资估算1.1876亿元，利用国开行对城市规划的大力支持，由市建投公司统一向国开行申请贷款，系统解决全市各类规划编制的经费问题，需配套资本金3652万元，落实价值约1.1876亿元的土地使用权作为抵押物，还款来源主要是土地出让收益。

五、保障措施

（二）解决市建投公司转型问题，做大做强市建投公司

1.从融资平台到一般公司的初步转型。根据银监会的相关要求，对于未完成划转的融资平台，大部分银行尤其是商业银行暂无法支持城市基础设施等项目建设。因此，需要市建投公司尽快与政府及相关银行签订《地方政府融资平台借款清理确认协议》、《还款差额补足协议》，将该公司转型为一般公司，将相关贷款划转为一般公司贷款。

2.注入优质资产。通过注入土地、房产、股权、市直行政事业单位闲置资产、公共基础设施存量资产等，以壮大公司资本和资产的规模，改善公司资产和负债的结构。三年贷款70.4亿元，注入资产约88亿元，使公司资产负债率控制在80%以内。

3.组建集团公司。以建投公司现持有的25亿资产（其中注册资本金9000万元）为基础，通过整合其他资产注入，组建集团公司，为下一步发行企业债券融资、实现上市打下基础。

4.政策支持。赋予市建投公司土地整理开发、房地产开发、城市地下管网开发、广告特许经营权等城市资源经营权，使该公司2012年经营收入达35亿元以上，2015年经营收入达70亿元以上，发展成为实力雄厚、资产优良、投融资能力强，能自主完成市本级重大公共基础设施建设任务的综合性开发投资集团。

（二）解决项目资本金问题，为项目建设提供保障

2012－2014年城市建设大会战向银行贷款约70.4亿元，需配套资本金约30.2亿，其中2012年需解决15亿元、2013年需解决8.5亿元、2014年需解决6.5亿元，要求与贷款同比例到位，资金来源：一是从交通、水利、城建等上级专项补助资金解决；二是从土地出让收益中解决。

（三）解决贷款抵押物问题，确保项目建设资金按时到位

2012－2014年银行贷款约70.4亿元，需落实约100.6亿元的抵押物，用原白龙监狱的土地和三水铝实验厂的土地作抵押物，不足部分建议市政府另行安排。为确保项目顺利进行，上述抵押物于2012年第一季度办理到市建投公司名下。

（四）解决贷款偿还、BT回购问题，防范政府债务风险

2014年开始需偿还贷款本金，每年约需本息13亿元；从2015年开始，市体育中心等BT项目需逐年回购，每年约需15亿元。计划从2014年至2017年的土地出让收益或其他财政资金中逐年安排解决。

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