玉林市人民政府办公室关于印发玉林市政府融资项目资金拨付流程和监管暂行办法的通知

颁布单位：广西壮族自治区玉林市人民政府办公室	文号：玉政办发〔2009〕209号
颁布日期：2009-09-28	失效日期：
效力级别：地方政府规范性文件

关于印发玉林市政府融资项目资金拨付流程和监管暂行办法的通知

玉政办发〔2009〕209号

各县（市、区）人民政府，各开发园区管委，市政府各委办局：

《玉林市政府融资项目资金拨付流程和监管暂行办法》已经市三届人民政府第50次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇〇九年九月二十八日

玉林市政府融资项目资金拨付流程和监管暂行办法

为进一步规范和加强政府融资项目资金管理，提高资金使用效益，根据国家关于财政性建设资金管理的有关法律、法规规定，结合我市实际，本着“高效与安全相统一”的原则,在《玉林市政府投资项目资金管理暂行办法》的基础上，补充制定本办法。

一、政府融资资金拨付流程

政府融资项目资金“按计划、按预算、按工程进度、按基建程序，视融资到位情况”实施拨付，凡进市财政专户的由市财政审批后，将款项拨付给公司，再由公司支付；不进市财政专户的融资资金，按政府批准的使用用途由公司作用款计划，报财政审核；用款时报财政审批后再由公司直接支付。拨付流程为：公司向财政申报《玉林市政府融资项目货款资金用款审批表》，附申报相关资料，经财政审批后，公司向融资银行申报支付资金。市财政局根据用款单位的用款申请，按照市政府批准的年度项目资金使用计划、项目实施进度和项目相关性质确定资金拨付。

（一）土地储备资金的拨付

土地储备资金具有前瞻性、计划性和市场变化的特点，为提高资金拨付效率和保障资金安全，对土地储备资金的拨付，采取按计划、按进度（按比例）、按时间要求拨付。因此，用款单位在项目融资资金到位的前提下，原则上按市政府批准的土地储备项目及年度计划安排的资金规模，一次或分批申请，经财政审核报批后，一次或分批拨付，实施土地储备后，一次或分批结算。在特殊情况下，需要特事特办的，由财政部门报市政府批准，可采用预付款形式，预拨土地储备资金，并要求从申请至资金拨付，时间不超过7个工作日。

（二）建设项目资金的拨付

1.建设前期及相关费用的拨付。

需要提供：项目勘察、设计、监理、评估等建议其它费用合同或协议、中标通知书、政府采购价款核定书、规费的缴费通知书及支付申请。

建设单位管理费按基建财务管理规定实行总额控制，分项目、按进度报送拨款申请。

2.建安工程及设备材料采购款的拨付。

（1）建安工程预付款的拨付（或第一次拨款）。需要提供资料：项目的立项、可行性研究报告、初步设计等相关批复文件；经财政审批的项目工程预算、政府采购价款核定书、中标通知书、施工合同、开工令、施工单位拨款申请、监理单位的审核意见及其它相关资料。

（2）进度款的拨付。由施工单位填制工程计量报表，报监理单位审核签证后，填制《工程、设备材料采购支付证书》和《玉林市政府融资项目贷款资金用款审批表》，报监理单位、代建单位、项目单位审核签证，送财政局审核拨付进度款。如重大设计变更增加的投资，还需附上增加投资部分按基本建设程序报批的相关文件和政府批示。

（3）工程结算款、工程质量保证金的拨付。分别于结算批复和项目保修期满后，由项目单位填制《工程、设备材料采购支付证书》和《玉林市政府融资项目贷款资金用款审批表》，并附施工单位拨款申请、监理单位审核意见、业主意见、竣工验收报告、质保协议、经审批的竣工结算，属支付质保金的，还应有业主出具的无质量问题的意见，送财政局审核拨付资金。

以上各项建设资金从资金申请到拨付，除需上报市政府审批的外，在资料等要件齐全的情况下，时间不超过7个工作日。

（三）偿债资金的拨付

将融资相关协议、贷款人的利息缴款通知及本息结算书等文件资料送审，市财政局根据市直财政预算额度，审核拨付。如果所请资金超过预算额度的，不予支付。

除上述资料外，需提供的其他与资金拨付相关的文件或资料，一并提供。

二、投融资资金监督

项目实施单位应当将投资项目建设和融资资金使用情况报送财政、审计及发改部门。

项目单位应按项目计划和预算使用融资资金；不得擅自改变项目建设内容，提高建设标准。资金拨付部门不得挤占、挪用、截留融资资金。擅自变更项目计划、改变建设内容以及因工作失职造成建设资金损失的，要依据相关法律、法规追究项目单位领导和当事人的责任。

本办法自发布之日起施行，各县（市、区）政府融资项目可参照本办法执行。本办法由市财政局负责解释。

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