关于印发蚌埠市市属国有企业清查工作实施方案的通知

关于印发蚌埠市市属国有企业清查工作实施方案的通知

关于印发蚌埠市市属国有企业清查工作实施方案的通知

各县、区人民政府，市政府各部门、各直属单位：

《蚌埠市市属国有企业清查工作实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

2014年6月24日

蚌埠市市属国有企业清查工作实施方案

为摸清我市国有企业家底，进一步加强国有企业监督管理，有效盘活国有存量资产，提高资产使用效益，实现资产保值增值，根据《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）、《安徽省企业国有资产监督管理暂行办法》（省政府令第185号）精神，市政府决定在全市开展国有企业清查工作（以下简称清查工作）。为保证清查工作顺利开展，结合我市实际情况，制定本方案。

一、清查工作的目的

（一）全面清查我市国有企业基本情况，摸清国有资本存量、结构及分布情况，真实完整地反映我市国有企业经营现状，进一步夯实国有资产监管基础工作。

（二）进一步整合盘活国有存量资产，把低效资产、闲置资产推向市场，为做大做强优势产业，改造提升国有企业核心竞争力，提高国有资产收益奠定基础。

（三）进一步建立健全国有企业管理信息系统建设，提高国有资产运营效益，为国有企业业绩考核体系建设提供参考。

二、清查工作的对象和范围

全市具有法人资格、独立核算的国有企业。具体包括：市国资委履行出资人职责的企业；市直各机关事业单位所属国有及国有控股、参股企业。停业但尚未吊销或注销的企业也纳入范围。

国有企业市场类型分别为：市场竞争型、政府性投融资型、公共服务型、文化教育、广电报业。各主管部门（履行出资人职责机构）或集团公司对所属企业申报类型要严格把关。

三、清查工作的内容和职责分工

（一）清查工作基准日。

清查工作基准日为2013年12月31日，凡在2013年12月31日存续的国有企业均属此次清查的范围。

（二）清查工作内容。

国有企业基本情况、2013年财务状况和近3年经营成果。具体包括：企业股权构成、组织架构等基本情况，企业主营业务范围、经营规模等经营情况，企业2013年末的资产、负债、所有者权益等财务状况，企业近3年收入、净利润等效益状况，及其他有关重大事项。

（三）清查工作职责分工。

市财政局：负责国有企业清查工作的组织协调，做好清查工作期间的日常工作，并完成领导小组交办的工作任务。

市直各主管部门（履行出资人职责的机构）：按照统一部署，负责所属企业的清查核实和改革管理工作，按时收集、汇总、报送各种清查表格和资料，制定所属企业资产改革方案。指导督促所属企业开展清查工作。

四、清查工作的方式和步骤

本次全市国有企业清查工作从2014年7月1日开始，至2014年8月31日结束。分为单位自查申报、复查核实、分析汇总三个阶段。

（一）单位自查申报阶段（2014年7月1日至20日）。

1．单位自查（2014年7月1日至15日）。

按照统一规范、分级管理的原则，由市直各主管部门（履行出资人职责机构）或组织所属企业按照本次清查的范围内容和工作要求，对企业情况进行一次全面清查，全面掌握企业基本情况和经营状况。在清查过程中，各企业应认真组织力量做好清查工作，并按照要求如实、准确、完整填报《蚌埠市国有企业清查申报表》（附件1）。各企业要对所填报的内容进行核实确认，并对其完整性、真实性负责，自查申报情况报告及报送材料必须经本企业主要负责人审核签字，并按照要求签署承诺书（附件3），在单位内部进行公示（附件4）后，报送主管部门（履行出资人职责机构）或集团公司。

2．汇总申报（2014年7月16日至20日）。

主管部门（履行出资人职责机构）或集团公司负责对所属企业自查报表和材料（清查申报情况报告、承诺书、公示结果、自查表格、相关说明的纸质及电子件）进行审核汇总，并汇总填报《蚌埠市国有企业清查申报汇总表》（附件2）。

各企业报送的自查申报材料应包括：

（1）国有企业清查情况报告。

（2）企业对所申报材料的完整性和准确性负责的承诺书及公示情况结果报告。

（3）《蚌埠市国有企业清查申报表》（附件1），并附各表格未填列事项原因的详细说明。具体包括：公司章程；企业组织机构架构图及董事会、监事会、高级管理人员名单、关联单位名单、企业各分支机构情况；2013年经审计的财务决算报表及审计报告；企业对外投资情况及相关出资协议书，被投资单位上年度经审计的财务报表和审计报告；其他国有资产的相关资料。

本次清查文件及申报表样式可在市财政局网站的“下载专区”栏下载。

（二）清查核实阶段（2014年7月21日至8月10日）。

1．初审阶段（2014年7月21日至7月31日）。由市直各主管部门（履行出资人职责机构）或集团公司对国有企业上报的表格、材料和汇总数据进行初审，对审核单位自查申报表格、资料及对外投资是否真实、完整进行严格把关，并提出初审意见后，于7月31日前报送市清查领导小组办公室。

2．核查阶段（2014年8月1日至8月10日）。由市清查领导小组办公室组织有关部门，根据初审意见和单位自查申报资料等情况，对单位自查资料上报情况进行抽查。

（三）分析汇总阶段（2014年8月11日至8月31日）。

市直各主管部门（履行出资人职责机构）或集团公司在前期资产清查工作基础上，拟定国有企业资产改革年度计划，报市清查工作领导小组备案，作为拟定国有资产“负面清单”的依据之一。

五、清查工作要求

（一）加强组织领导。各部门、各企业要成立相应组织机构，主要负责人负总责、分管负责人具体抓，制定本部门、企业清查工作方案，精心组织，周密安排，全面、真实、完整、及时填报自查表格，并积极做好核查配合工作，确保本部门、企业资产清查不重、不漏。

（二）严肃工作纪律。在国有企业清查工作中，对采取各种形式进行隐瞒、规避，不如实、完整申报的部门、企业，将按照有关规定追究其主要负责人、分管负责人和直接责任人责任。

（三）规范申报制度。

1．零报告制度。企业单位即使无任何符合本次清查范围的资产和经营情况，也要进行书面报告，并报空白表格盖章签字。

2．公示制度。企业要将《蚌埠市国有企业清查申报表》（附件1）在本单位张贴公示，接受群众监督，公示时间不得少于7个工作日。企业负责人要在公示结果上签字盖章。

3．签名制度。报表要由企业负责人、财务负责人、填表人分别亲笔签字。

4．总结报告制度。清查工作完成后，要形成书面工作报告，详细说明本次清查工作开展情况，认真分析企业的生产经营情况并提出盘活企业资产的工作思路。

各县、区结合本地区实际参照执行，并于2014年9月底前将清查情况报送市财政局。

附件1

国有企业基本情况申报表

填报单位（盖章）：

序号

企业名称

企业代码

单位负责人

经济类型

组织形式

市场类型

注册资本

（万元）

企业职工人数

企业经营范围

备注

在职

离退休

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

…

说明：

本表反映本企业的基本情况。

1．企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。

2．企业代码：指各级质检部门核发的企业（单位）法人代码证书规定的9位代码，不需填"-"。

3．单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法定代表人。凡企业正在更换法定代表人，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。

4．经济类型：（1）国有独资、（2）国有控股、（3）国有参股。

5．组织形式：根据企业在工商行政管理部门注册登记的类型及有关性质填列，包括（1）公司制企业，（2）非公司制企业，（3）其他。

6．市场类型：（1）市场竞争型；（2）政府性投融资型：指各级地方政府成立的以投融资为主要经营目的城市投资、建设等公司；（3）公共服务型：主要指公共交通、供水、供气、供电等提供社会公共产品和服务的企业；（4）文化教育；（5）广电报业。

单位主要负责人（签字）：财务负责人（签字）：填表人（签字）：联系电话：

国有企业股权情况申报表

填报单位（盖章）：

序号

企业名称

企业主管单位（部门）

前三位股东基本信息

股权结构（占比%）

第一股东

第二股东

第三股东

国有

资本

集体

资本

民营

资本

其他

名称

单位

性质

持股

比例

名称

单位

性质

持股

比例

名称

单位

性质

持股

比例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

…

说明：股东信息及股权结构情况以2013年12月31日为基准日。

单位主要负责人（签字）:财务负责人（签字）：填表人（签字）：联系电话：

国有企业经营情况申报表

填报单位（盖章）：金额单位：万元

序号

企业名称

企业财务状况

2011年经营状况

2012年经营状况

2013年经营状况

2013年

审计情况

2013年收益上缴情况

备注

实缴收益

其中

资产总额

负债总额

所有者

权益总额

国有资本及权益总额

资产负债率

营业

总收入

净利润

净利率

营业

总收入

净利润

净利率

营业

总收入

净利润

净利率

上缴财政

上缴主管部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

说明：

2—6企业财务状况：对于企业的资产、负债、所有者权益、国有资本及权益总额等信息按2013年经审计的财务报表数据填列。

5国有资本及权益总额：指企业所有者权益中，国有实收资本及其享有的权益额。属于合资、合作、股份制等多元投资主体性质的企业按以下公式计算填列；

计算方式为（资本公积+盈余公积+未分配利润+外币报表折算差额+专项储备+一般风险准备-国有独享部分）×（国有实收资本/实收资本）+国有独享部分。

国家独享部分包括国家专项拨款、各项基金转入、土地估价入账、税收返还或专项减免、国家拨付流动资本等政策因素形成的国家独享权益数额。

16审计情况：指企业2013年度财务决算报表具体审计方式及审计意见类型，包括：（1）未经审计，（2）标准意见：即标准无保留意见，（3）非标准意见：即非标准无保留意见，保留意见，否定意见，无法表示意见。

17实缴收益：指单位实际上缴的2013年度国有资本经营收益。

18—19收益上缴情况：按单位上缴收益实际情况填报金额。

单位主要负责人（签字）:财务负责人（签字）：填表人（签字）：联系电话：

国有企业对外投资（股权）情况清查申报表

填报单位（盖章）：单位:万元

序号

企业名称

所投资企业名称

投资金额

持股比例

（%）

近3年投资收益

所投资企业2013年财务及经营情况

备注

资产总额

负债总额

所有者权益

营业总收入

净利润

1

2

3

4

合计

说明：

1．填列范围包括企业所有实际对外投资情况。

2．投资金额指持股企业对外投资账面金额。

3．近3年投资收益指2011年—2013年企业从所投资企业中获得的累计利润、分红、租金和管理费等收益。

4．所投资企业经济实体情况：按所投资企业2013年度经审计的财务报表数据填列。

单位主要负责人（签字）:财务负责人（签字）：填表人（签字）：联系电话：

附件2

蚌埠市国有企业清查申报汇总表

汇总单位名称：（公章）

单位负责人：（签字）

财务负责人：（签字）

主管部门：

填制日期：年月日

树形结构表

填报单位（盖章）：单位：万元

序号

企业级次

企业名称

企业性质

投资金额

投资比例（%）

备注

1

一级

蚌埠市XX集团

国有独资

2

二级

A公司

3

三级

A1公司

4

三级

A2公司

5

四级

A21公司

6

四级

A22公司

7

二级

B公司

8

三级

B1公司

9

四级

B11公司

10

二级

C公司

11

三级

C1公司

12

二级

D公司

…

说明：企业性质：分为国有独资、国有控股、国有参股。

单位主要负责人（签字）:财务负责人（签字）：填表人（签字）：联系电话：

国有企业基本情况申报汇总表

填报单位（盖章）：

序号

企业名称

企业代码

单位负责人

经济类型

组织形式

市场类型

注册资本

（万元）

企业职工人数

企业经营范围

备注

在职

离退休

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

…

说明：

1．本表反映本单位对外投资的企业、企业集团及所属企业等经济实体的基本情况。

2．单户企业填制顺序按树形结构依次填制。

3．各行次填制说明以国有企业基本情况申报表说明为依据。

单位主要负责人（签字）:财务负责人（签字）：填表人（签字）：联系电话：

国有企业股权情况申报汇总表

填报单位（盖章）：

序号

企业名称

企业主管单位（部门）

前三位股东基本信息

股权结构（占比%）

第一股东

第二股东

第三股东

国有资本

集体资本

民营资本

其他

名称

单位性质

持股比例

名称

单位性质

持股比例

名称

单位性质

持股比例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

…

说明：

1．本表反映本单位对外投资的企业、企业集团及所属企业等经济实体的基本情况。

2．单户企业填制顺序按树形结构依次填制。

3．各行次填制说明以国有企业股权情况申报表说明为依据。

单位主要负责人（签字）:财务负责人（签字）：填表人（签字）：联系电话：

国有企业经营情况申报汇总表

填报单位（盖章）：金额单位：万元

序号

企业名称

企业财务状况

2011年经营状况

2012年经营状况

2013年经营状况

2013年

审计情况

2013年收益上缴情况

备注

实缴收益

其中

资产总额

负债总额

所有者权益总额

国有资本及权益总额

资产

负债率

营业

总收入

净利润

净利率

营业

总收入

净利润

净利率

营业

总收入

净利润

净利率

上缴财政

上缴主管部门

1

2

3

4

5

7

8

9

10

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

15

汇总企业

单户企业

1

2

3

…

说明：

1．本表反映本单位对外投资的企业、企业集团及所属企业等经济实体的基本情况。

2．汇总企业经营情况数据：集团型企业指集团经审计的合并企业财务报表数据，仅集团型企业需填列该行。

3．单户企业填制顺序按树形结构依次填制。

4．各行次填制说明以国有企业经营情况申报表说明为依据。

单位主要负责人（签字）:财务负责人（签字）：填表人（签字）：联系电话：

附件3

承诺书

为做好此次国有企业清查工作，现郑重承诺如下：

一、认真贯彻落实《蚌埠市市属国有企业清查工作实施方案》各项规定。

二、按照规定的时限和要求，完成本部门及所属企业资产清查、核实、上报等工作。

三、认真自查，逐一登记，如实上报，没有隐匿、漏报、不报现象，不弄虚作假、变相转移、擅自处理、私分资产，并对所填数据的真实性、准确性、完整性负责。

承诺单位（公章）

单位主要负责人（签字）

年月日

附件4

公示情况结果报告

根据《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市市属国有企业清查工作实施方案的通知》（蚌政办秘〔2014〕52号）要求，我单位于2014年月日至2014年月日将国有企业清查结果（附件1）进行了公示。公示结果如下（在“□”内打“√”）：

1．无异议。□

2．有异议，情况附后。□

公示单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

年月日

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