中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会开放式组合型基金定型化

发表时间：2012-07-23 浏览次数：54

发布部门:台湾发布文号: 中信顾字第0930006234号

经理公司：_______

保管机构：_______

本契约订定于中华民国______年______月______日

目录

第一条 定义…………………………………………………………………一

第二条 本基金名称及存续期间……………………………………………三

第三条 本基金总额…………………………………………………………三

第四条 受益凭证之发行……………………………………………………三

第五条 受益权单位之申购…………………………………………………四

第六条 本基金受益凭证之签证……………………………………………五

第七条 本基金之成立与不成立……………………………………………五

第八条 受益凭证之转让……………………………………………………五

第九条 本基金之资产………………………………………………………六

第十条 本基金应负担之费用………………………………………………六

第十一条 受益人之权利、义务与责任……………………………………七

第十二条 经理公司之权利、义务与责任…………………………………八

第十三条 保管机构之权利、义务与责任…………………………………九

第十四条 运用本基金投资证券及从事证券相关商品交易之基本方针及范围………………一一

第十五条 收益分配………………………………………………………一二

第十六条 经理公司及保管机构之报酬…………………………………一三

第十七条 受益凭证之买回………………………………………………一四

第十八条 巨额受益凭证之买回…………………………………………一四

第十九条 买回价格之暂停计算及买回价金之延缓给付………………一五

第二十条 本基金净资产价值之计算……………………………………一六

第廿一条 每受益权单位净资产价值之计算及公告……………………一六

第廿二条 经理公司之更换………………………………………………一六

第廿三条 保管机构之更换………………………………………………一七

第廿四条 本契约之终止及本基金之不再存续…………………………一七

第廿五条 本基金之清算…………………………………………………一八

第廿六条 时效……………………………………………………………一九

第廿七条 受益人名簿……………………………………………………一九

第廿八条 受益人大会……………………………………………………一九

第廿九条 会计……………………………………………………………二○

第三十条 币制……………………………………………………………二一

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