上投摩根内需动力股票型基金投资价值分析报告

发表时间：2012-07-23 浏览次数：388

根据中国银河证券基金研究中心《基金管理公司股票投资管理能力评价体系》的统计，上投摩根基金管理公司的股票投资管理能力2005年度在33家基金公司中排名第2位，2006年上半年在45家基金管理公司里排名第2位。

按照中国银河证券基金研究中心的基金分类体系及统计评价结果，上投摩根基金管理公司旗下目前管理有六只基金(货币市场基金a级和b级分列)，总体绩效表现情况良好，前四只基金的绩效排名在同类型基金中均较为靠前，其中该公司的第一只股票型基金――上投摩根优势的绩效综合评价结果为五星级基金;上投摩根阿尔法为四星级基金，成立不足两年，为投资者创造的收益已经翻了两番多。

第一部分 产品简介

基金名称： 上投摩根内需动力基金

销售网点： 中国银河证券等

托管银行： 中国工商银行

发行时间： 2004年4月10日到4月13日

募集目标： 本基金在募集期内最终确认的有效认购金额拟不超过100亿元(不包括利息)。如果募集期首日的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过100亿元，或者在募集期首日后的其他时间，如果将当日的有效认购申请全部确认后，将使本基金在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)超过100亿元，本基金将于次日公告提前结束发售，并自公告日起不再接受认购申请。本基金确认的有效认购金额(不包括利息)未超过100亿元的，则对所有有效认购申请全部予以确认;如在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)超过100亿元，则采取比例配售的方式对募集期内已接受的有效认购申请进行部分确认，不予确认的认购款项退还投资者。

认购费率：

购买金额(m)

认购费率

m<100万

1.20%

100万≤m<500万

0.80%

500万≤m<1000万 0.20%

m≥1000万 每笔1000元

赎回费率：

持有时间(n)

赎回费率

n<1年 0.5%

1年≤n<2年

0.25%

n≥2年 0

管理费率：

1.5%

投资目标： 本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司，把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。

投资理念： 内需增长来自经济本身内生，国民经济内生增长机制的加强，有力推动经济可持续性发展，为相关行业的优质上市公司提供超常规成长动力。本基金通过深刻价值挖掘内需驱动带来的投资机会，积极把握投资标的的升值潜力。

延伸阅读

什么是基金风险

基金风险投资需谨慎 三基金公司陷“转债门”

基金公司应该控制投资风险