博时信用债券投资基金收益分配公告

发表时间：2012-07-23 浏览次数：163

博时信用债券投资基金(以下简称本基金)于2009年6月10日基金合同生效，基金代码为050011(a类前收费)、051011(b类后收费)、050111(c类)。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定进行本基金收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下：

一、收益分配方案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至2010年6月28日，本基金a类和b类可分配利润为8,543,522.30元，c类可分配利润为18,852,457.26元。以2010年6月28日已实现的可分配利润为基准，本基金决定向a类、b类和c类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.150元。剩余利润仍保留在基金资产中。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日：2010年7月14日

2、红利发放日：2010年7月16日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利按2010年7月14日的基金份额净值转换为基金份额

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2010年7月16日

三、收益分配对象

权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年7月16日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额以2010年7月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2010年7月15日直接划入其基金账户，2010年7月16日起投资者可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3、若投资者选择红利再投资方式并在2010年7月14日申请赎回基金份额的，其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

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