关于汇添富货币市场基金收益的温馨提示

发表时间：2012-07-23 浏览次数：257

1、汇添富货币市场基金(以下简称“货币基金”)的收益包括哪些指标?

答：包括但不限于：“每万份收益”与“7日年化收益率”。

2、“每万份收益”是什么意思?

答：“每万份收益”，即表示持有每一万份基金份额可获得的净收益。计算公式如下：

上述收益的精度为0.0001 元，小数点后第五位采用四舍五入的方式。

3、货币基金在周六周日(节假日)期间是否有收益?

答：货币基金在周六周日(节假日)期间是有收益的。计算公式如下：

其中r1为期间首日基金净收益，s1为期间首日基金份额总额，rw为第w日基金净收益，sw为第w日基金份额总额，rn为期间最后一日基金净收益，sn为期间最后一日份额总额。

上述收益的精度为0.0001 元，小数点后第五位采用四舍五入的方式。

4、“7日年化收益率”是怎样计算出来的?

答：“7日年化收益率”的计算公式如下：

其中：ri为最近第i自然日(包括计算当日，i=1,2……7)的“每万份收益”，“7 日年化收益率”采取四舍五入方式保留小数点后三位。

5、货币基金收益公告中的“每万份收益”、“7日年化收益率”等是否已经扣除了各项费用?

答：本站公布的货币基金收益率等数值，包括“每万份收益”、“7日年化收益率”，都是在扣除管理费、托管费、销售和服务费等费用后，投资者可实际获得的净收益。

6、货币基金的“每万份收益”与“7日年化收益率”多长时间公布一次?

答：“每万份收益”与“7日年化收益率”在每个开放日的次日公布。若遇法定节假日，将于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的“每万份收益”及节假日最后一日的“7日年化收益率”，以及节假日后首个开放日的“每万份收益”和“7日年化收益率”。

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